华邦公告 |
关于【华邦增长2号私募证券投资基金】结束封闭运作的公告 尊敬的客户: 华邦增长2号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年12月25日成立。根据《华邦增长2号私募证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,本基金的封闭期为六个月。截止到2015年6月24日,本基金的封闭期届满,现将相关事项公告如下: 一、本基金自2015年6月25日结束封闭期,投资者自2015年7月20日起每个开放日(每月的20日)即可办理申购,也可办理赎回。 二、投资人申购或赎回基金份额需向基金管理人申请,申购、赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。 三、基金申购采用金额申请的方式,基金赎回采用份额申请的方式。投资者申购时,按照申购申请日的基金份额净值为基准计算基金份额;基金份额持有人赎回基金时,按照赎回申请日的基金份额净值计算赎回金额。 申购费率为1%,赎回费率为0。 四、投资者首次参与申购的金额应不低于100万元人民币(不含申购费用),在开放日内追加申购的,追加金额应为10万元人民币的整数倍(不含申购费用)。 当投资者持有的基金份额资产净值高于100万元人民币时,投资者可以选择全部或部分赎回基金份额。选择部分赎回基金份额的,投资者在赎回后持有的基金份额资产净值不得低于100万元。如构成巨额赎回,应根据基金合同约定的程序办理。 五、本次公告中未明确事项,详见基金合同的约定。 特此公告。
辽宁华邦投资有限公司 2015 年 6月24日 |
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